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国金沪深300指数增强C(017925)

2023-12-01     0.94900.6897%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,578,363.33202,675.0517,649.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)426,442,831.9959,189,579.443,127,031.67
期末单位基金资产净值(元)1.000.991.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00