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国泰君安高端装备混合发起A(017933)

2024-02-22     0.82861.2463%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,148,378.093,902.53-38,115.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-38,164.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,974,446.4729,570,036.8310,109,515.46
期末单位基金资产净值(元)0.870.961.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.95
基金累计净值增长率(%)0.000.000.95