-0.8340% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,699,189.62 | 2,958,416.22 | 2,397,541.15 | 276,803.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 19,826,343.52 | 0.00 | 16,933,001.35 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.24 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,970,694.33 | 130,962,613.21 | 113,634,730.26 | 77,794,474.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.40 | 1.42 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -12.67 | 0.00 | 22.72 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 24.43 | 0.00 | 42.49 | 0.00 |