主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -260,550.57 | -443,123.94 | -120,469.10 | -63,035.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,201,460.37 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 16,431,141.53 | 11,261,784.58 | 13,079,050.22 | 12,804,258.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.84 | 0.89 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.35 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.35 | 0.00 | 0.00 |