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鹏华双债增利债券C(018087)

2024-07-12     1.00640.0199%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)248.56-841.51-1,319.54-609.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0031.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,048.105,093.2657,875.4469,161.03
期末单位基金资产净值(元)0.980.960.981.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.05