0.0196% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 24,688,616.04 | 10,834,399.20 | 8,083,786.60 | 6,993,099.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,282,044.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 213,516,435.73 | 1,593,861,775.91 | 1,576,996,024.98 | 1,562,805,773.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |