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万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)

2024-07-17     0.4572-0.5222%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-861,162.59-463,827.79-24,978.45-34,186.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,681,559.157,349,872.906,089,077.045,182,346.66
期末单位基金资产净值(元)0.570.650.700.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00