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兴证全球恒远债券C(018197) - 搜狐基金
兴证全球恒远债券C(018197)
2024-12-06
1.0413-0.0096%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 684,638.60 | 2,114,422.14 | 1,456,422.93 | 196,215.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 698,287.51 | 0.00 | 8,453.87 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 112,043,111.00 | 45,702,068.22 | 103,229,580.12 | 2,131,025.71 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 1.91 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 1.91 |