0.0093% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,525,398.77 | 314,328.82 | 1,138,732.29 | 1,647,320.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 36,641,485.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 836,847,922.30 | 594,031,304.36 | 1,199,905,254.09 | 96,832,904.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |