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兴证全球恒远债券C(018197)

2024-12-06     1.0413-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)684,638.602,114,422.141,456,422.93196,215.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00698,287.510.008,453.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,043,111.0045,702,068.22103,229,580.122,131,025.71
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.490.001.91
基金累计净值增长率(%)0.004.440.001.91