-0.1700% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 57,898,659.24 | 74,961,681.20 | 37,232,882.09 | 38,577,954.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 225,709,653.67 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,136,636,656.10 | 6,750,929,541.95 | 6,967,570,265.69 | 6,895,364,748.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 0.00 |