0.3287% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 55,588,114.01 | 95,250,992.40 | 44,275,060.74 | 94,972,228.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 126,106,010.24 | 0.00 | 39,860,184.21 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,196,113,337.41 | 8,270,060,070.48 | 5,135,788,945.54 | 5,085,369,490.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 2.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 2.61 |