0.0696% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 29,908,242.01 | 27,908,699.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 27,908,699.45 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,019,962,737.59 | 5,040,810,325.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.61 |