0.0181% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 121,546,051.46 | 52,576,384.33 | 59,566,192.48 | 98,528,585.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 650,710,670.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,691,429,252.36 | 8,627,404,323.09 | 8,547,705,506.27 | 8,471,306,848.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |