-1.6163% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -5,894,583.15 | -8,536,147.90 | 964,401.52 | 1,425,891.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -2,750,437.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 317,683,517.77 | 312,629,700.32 | 350,395,421.68 | 382,717,236.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |