-1.8663% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -704,145.32 | 564,327.86 | 857,749.95 | 1,037,191.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,381,253.40 | 0.00 | 1,268,108.39 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,581,410.37 | 11,654,772.40 | 9,060,306.46 | 10,088,870.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.76 | 1.24 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 50.27 | 0.00 | 22.15 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 75.86 | 0.00 | 17.03 |