0.1189% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,674,980.90 | 6,143,780.84 | 32,306,713.38 | 4,919,116.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 136,913,514.86 | 0.00 | 59,421,246.64 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,179,636,563.85 | 1,114,298,262.08 | 1,104,733,471.54 | 1,096,989,616.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.78 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.57 | 0.00 | 8.64 | 0.00 |