0.2796% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,969,528.02 | 472,561.50 | 1,005,689.42 | 151,724.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,269,007.13 | 0.00 | 807,555.42 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.14 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,222,528.64 | 13,381,917.71 | 13,276,551.05 | 12,537,292.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.19 | 1.14 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 17.39 | 0.00 | 13.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.42 | 0.00 | 13.58 | 0.00 |