0.0752% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -400,165.06 | 666,735.15 | 2,153,888.83 | 538,281.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,377,957.60 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,759,001.28 | 15,558,817.07 | 15,541,640.19 | 15,688,389.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.36 | 1.39 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.43 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 41.40 | 0.00 |