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华泰紫金碳中和混合发起A(018582)

2025-05-29     1.18850.4479%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00491,277.10472,561.501,005,689.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00807,555.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0019,222,528.6413,381,917.7113,276,551.05
期末单位基金资产净值(元)0.001.161.191.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0013.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.58