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光大保德信睿阳纯债债券C(018616)

2024-02-29     1.02470.0488%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)498,773.912,489,069.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)118,298,769.92300,125,885.17
期末单位基金资产净值(元)1.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00