行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信睿阳纯债债券C(018616)

2025-02-17     1.0599-0.0754%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)-1,670,139.124,067,239.952,089,820.37517,446.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,545,825.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)189,372,145.35781,509,891.24193,007,117.59119,826,038.19
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.840.00