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光大保德信睿阳纯债债券C(018616) - 搜狐基金
光大保德信睿阳纯债债券C(018616)
2025-02-17
1.0599
-0.0754%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | -1,670,139.12 | 4,067,239.95 | 2,089,820.37 | 517,446.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,545,825.73 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 189,372,145.35 | 781,509,891.24 | 193,007,117.59 | 119,826,038.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.84 | 0.00 |