0.1375% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,916,027.54 | 4,996,132.73 | 6,314,648.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 6,314,648.13 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,027,040,669.03 | 1,016,069,972.68 | 1,017,589,070.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.74 |