行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

渤海汇金汇享益利率债A(018676)

2024-12-06     1.0433-0.0287%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)13,070,894.069,827,388.638,271,933.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,475,342,341.561,740,599,437.301,402,496,608.40
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00