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渤海汇金汇享益利率债C(018677)

2024-12-04     1.04160.1442%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)14,277.9750.1414.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00112.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,960,360.109,787.972,875.00
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.170.00
基金累计净值增长率(%)0.002.170.00