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主要财务指标 |
2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 14,277.97 | 50.14 | 14.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 112.13 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,960,360.10 | 9,787.97 | 2,875.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.17 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.17 | 0.00 |