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汇泉安盈回报债券E(018684)

2024-06-14     1.01680.0590%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,886.96-92,330.58-93,261.71931.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-637,621.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,004,134.560.000.0037,072,946.03
期末单位基金资产净值(元)1.010.000.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.410.000.31
基金累计净值增长率(%)0.00-0.410.000.31