主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,165,260.95 | -7,774,393.41 | -2,851,721.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,857,874.01 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 105,680,638.01 | 121,911,627.30 | 166,366,889.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.94 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.69 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.69 |