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交银悦信精选混合A(018708)

2024-10-15     0.9361-2.9143%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)1,165,260.95-7,774,393.41-2,851,721.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,857,874.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,680,638.01121,911,627.30166,366,889.03
期末单位基金资产净值(元)0.900.940.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.69
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.69