1.7604% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 382,157.81 | 1,672,483.84 | 19,137,794.43 | 8,190,501.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,532,514.61 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 23,961,563.60 | 26,437,046.08 | 32,594,078.54 | 41,710,334.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.13 | 1.16 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 23.31 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.15 | 0.00 |