0.4516% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -95,416.48 | -235,558.76 | -87,252.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -730,233.09 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,508,567.64 | 10,022,045.64 | 9,986,503.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 0.93 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -6.79 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.79 | 0.00 |