0.0185% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,352,003.26 | 5,889,074.35 | 65,356,219.56 | 16,572,489.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 99,339,507.70 | 0.00 | 137,822,545.05 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,403,820,762.45 | 1,623,073,408.79 | 2,204,346,610.52 | 2,935,544,487.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.07 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.81 | 0.00 | 6.67 | 0.00 |