-0.0095% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,932,178.10 | 710,413.12 | 4,801,099.94 | -7,932.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,502,009.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 111,718,883.13 | 565,172,263.55 | 1,392,135,724.82 | 4,992,067.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |