/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
泓德数字经济混合发起式A(018865) - 搜狐基金
泓德数字经济混合发起式A(018865)
2024-11-04
1.04561.4161%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -353,902.82 | -163,828.77 | -1,331,583.10 | 240,861.56 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -167,080.85 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,373,167.14 | 8,755,501.58 | 9,451,172.28 | 10,244,665.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.84 | 0.89 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 |