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泓德数字经济混合发起式A(018865)

2024-11-04     1.04561.4161%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-353,902.82-163,828.77-1,331,583.10240,861.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-167,080.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,373,167.148,755,501.589,451,172.2810,244,665.48
期末单位基金资产净值(元)0.980.840.890.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.60