-0.0172% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,851.69 | 95,292.05 | 372,051.22 | 268,723.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 487,520.64 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,761,461.13 | 1,850,480.75 | 1,598,363.17 | 2,056,209.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.32 | 1.39 | 1.46 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 34.90 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 46.45 | 0.00 |