0.0092% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,819,035.22 | 1,800,916.63 | 0.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 16,405,200.58 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 531,885,185.25 | 343,047,772.89 | 0.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.14 | 1.27 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.45 | 1.27 |