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蜂巢先进制造混合发起式A(019006)

2024-05-27     0.84231.9610%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-537,451.30-463,718.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)10,800,545.6210,720,681.77
期末单位基金资产净值(元)0.910.95
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00