-0.0095% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 26,627,982.40 | 9,643,419.91 | 11,051,539.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,881,647.69 | 0.00 | 49,659,595.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 912,170,081.44 | 1,006,835,287.08 | 1,322,836,084.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.04 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 3.01 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 4.27 |