0.0079% | 主要财务指标 |
| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 189,529.28 | 257,097.72 | 233,456.17 | 382,865.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,064,574.49 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,223,675.56 | 38,174,672.84 | 37,567,744.05 | 37,951,422.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 |