0.0190% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 3,925,572.23 | 770,000.21 | 1,477,506.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 717,663.85 | 0.00 | 1,629,615.35 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 17,452,126.49 | 151,853,077.90 | 151,675,765.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 1.57 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 1.87 |