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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227)

2024-02-28     0.6869-3.8225%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-31
基金本期净收益(元)-24,244.10
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)2,447,792.67
期末单位基金资产净值(元)0.74
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00