2.4113% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 236,754.51 | 219,210.20 | 114,650.75 | 127,643.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 956,506.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,565,895.40 | 3,802,390.37 | 2,943,552.13 | 2,687,948.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.19 | 1.54 | 1.55 | 1.56 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 54.61 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 55.24 | 0.00 |