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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309) - 搜狐基金
中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)
2024-12-20
0.9821-0.7479%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 165,884.90 | -197,573.70 | -84,409.81 | -84,659.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 27,547,982.60 | 23,400,128.29 | 22,505,947.23 | 24,997,181.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 0.89 | 0.86 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |