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中航恒宇港股通价值优选混合发起A(019309)

2024-10-11     1.06730.0281%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-197,573.70-84,409.81-84,659.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,400,128.2922,505,947.2324,997,181.18
期末单位基金资产净值(元)0.890.860.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00