0.7132% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 103,419,636.56 | -13,457,474.69 | 54,369,905.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 101,722,447.46 | 0.00 | 52,672,716.84 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,805,578,917.98 | 1,866,646,129.94 | 1,792,764,268.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.08 | 1.12 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.59 | 0.00 | 7.82 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 7.52 |