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交银瑞元三年定期开放混合(019401)

2024-07-12     1.0451-1.3405%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)12,049,575.70-1,698,154.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,776,910,280.801,663,726,572.55
期末单位基金资产净值(元)1.071.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00