-0.1477% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 481,603.43 | 465,198.29 | 3,201,866.36 | 737,531.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,454,433.11 | 0.00 | 5,162,746.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,329,715.56 | 15,710,541.91 | 35,841,869.40 | 21,773,302.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.10 | 1.17 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.80 | 0.00 | 11.64 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.73 | 0.00 | 16.83 | 0.00 |