主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 4,505,322.62 | 3,198,958.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 3,516,521.42 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 283,754,671.17 | 250,873,601.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.15 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 1.30 | 0.00 |