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东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616) - 搜狐基金
东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616)
2024-12-27
1.02090.0392%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 1,132,812.11 | 4,505,322.62 | 3,198,958.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,516,521.42 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 226,924,692.15 | 283,754,671.17 | 250,873,601.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.15 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.30 | 0.00 |