2.6076% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -662,081.91 | -317,789.36 | 1,565,527.99 | 2,971,912.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 125,333.23 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,220,076.26 | 12,287,080.63 | 8,057,718.44 | 10,469,954.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.99 | 1.02 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |