-0.1270% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,079,705.54 | 1,219,281.86 | 5,602,869.47 | 3,421,642.28 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 14,920,550.78 | 0.00 | 29,863,075.61 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 232,400,090.90 | 279,900,224.33 | 550,596,430.00 | 936,939,375.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.62 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.17 | 0.00 | 7.43 | 0.00 |