0.1084% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -59,471.36 | -43,439.21 | -22,390.92 | 6,909,433.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,942.26 | 0.00 | 28,687.58 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 997,532.44 | 1,093,015.23 | 1,116,986.18 | 1,215,643.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.63 | 0.00 | 2.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 106.68 | 0.00 | 110.11 |