0.0280% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,075,243.61 | 1,148,507.10 | 3,742,605.83 | 1,358,258.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 14,878,546.72 | 0.00 | 3,726,113.69 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 264,066,751.45 | 157,769,109.68 | 92,213,286.80 | 100,801,905.18 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.65 | 0.00 | 2.19 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.99 | 0.00 | 4.27 | 0.00 |