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上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788)

2024-05-24     1.0650-0.0375%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-31
基金本期净收益(元)88,786.85
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)2,011,714.23
期末单位基金资产净值(元)1.05
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00