-0.1259% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,366,599.07 | 2,197,316.46 | 13,359,103.74 | 1,823,567.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 12,065,146.92 | 0.00 | 35,231,479.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 446,198,181.97 | 504,010,908.71 | 1,439,246,559.31 | 516,515,612.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.18 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.83 | 0.00 | 5.58 | 0.00 |