-0.0079% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,091,486.46 | 6,920,800.14 | 1,829,316.80 | 935,195.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 224,192,502.30 | 0.00 | 126,180,130.35 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,195,374,761.56 | 2,134,065,104.15 | 1,292,794,475.79 | 1,354,455,907.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.61 |