/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
鹏华远见精选混合发起式A(019820) - 搜狐基金
鹏华远见精选混合发起式A(019820)
2024-10-30
1.01320.5159%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | -786,020.56 | 32,821.52 | -172,393.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,650,489.36 | 10,339,240.81 | 10,101,202.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |