-0.0250% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 78,668,495.40 | 123,784,816.67 | 94,477,297.33 | 33,225,241.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,416,722,418.53 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,867,189,893.84 | 12,088,288,550.65 | 10,866,196,137.23 | 5,476,590,981.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 0.00 |