-1.2327% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,105,833.51 | 7,543,472.91 | 33,907,758.22 | 19,993,537.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 47,786,409.61 | 0.00 | 51,824,155.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.64 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 84,231,790.33 | 83,535,418.97 | 90,834,603.72 | 437,331,636.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.88 | 2.45 | 2.47 | 2.55 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 16.86 | 0.00 | 12.59 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 56.48 | 0.00 | 33.91 | 0.00 |