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信澳优享债券E(019905)

2024-05-27     1.01960.0196%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)2,828,886.41700,026.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0092,667,781.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)396,723,941.771,974,388,378.79
期末单位基金资产净值(元)1.011.05
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.67
基金累计净值增长率(%)0.000.67