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招商中证2000指数增强C(019919)

2025-06-09     1.37531.3112%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0037,301,553.39-12,587,683.26-11,343,597.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0036,461,424.140.00-29,523,619.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00278,436,909.37292,966,999.28259,567,066.44
期末单位基金资产净值(元)0.001.151.040.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.070.00-10.21
基金累计净值增长率(%)0.0015.070.00-10.21