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博时裕景纯债债券C(019968)

2025-01-27     1.13030.0797%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)8,343.043,378.501,408.87230.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,081.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,641,366.23708,000.71178,331.9240,564.40
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.850.00