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博时裕景纯债债券C(019968)

2024-09-18     1.11830.0447%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)1,408.87230.9566.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)18,081.170.001,687.80
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)178,331.9240,564.4020,731.65
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.220.000.61
基金累计净值增长率(%)2.850.000.61