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博时裕景纯债债券C(019968) - 搜狐基金
博时裕景纯债债券C(019968)
2025-01-27
1.13030.0797%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 8,343.04 | 3,378.50 | 1,408.87 | 230.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 18,081.17 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,641,366.23 | 708,000.71 | 178,331.92 | 40,564.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |