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英大安华纯债债券C(020051) - 搜狐基金
英大安华纯债债券C(020051)
2025-02-14
1.0474
-0.1240%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 29,857.13 | 41,561.74 | 118,248.34 | 81,070.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 28,626.19 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,618,350.27 | 18,589,851.63 | 6,838,677.36 | 8,387,299.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 0.00 |